7月A股市场震荡整理，随着7月底政治局会议积极定调后，市场迎来反弹行情，三大指数集体收涨。沪深300上涨4.48%，深证成指上涨1.43%，创业板指上涨0.98%。在本月21个交易日中，上证指数有10天上涨，7月累计上涨2.78%；中证500上涨1.49%，南华商品指数大涨6.48%。7月小盘股受挫，中证1000月内收负，7月累计下跌1.31%。

　　市场阶段性的呈现结构性行情特征，市场对于强经济相关的顺周期板块予以规避，有阶段性表现的行业主要还是集中在AI、中特估和部分政策利好行业。7月价值风格涨幅显著，大盘风格表现优于小盘风格，其中，大盘价值上涨4.95%，小盘价值上涨4.10%。

　　受市场行情提振影响，公募基金市场收益整体向好，公募基金全市场业绩指数上涨0.82%，其中公募FOF指数本月涨幅较大，月度收益为1.05%，偏债混合型指数上涨0.87%，货币型指数上涨0.17%，主动纯债型指数小幅上涨0.29%，偏股混合型基金上涨0.22%，7月量化对冲型指数收益较差，累计下跌0.93%，主动股票型指数累计下跌0.63%，灵活配置型指数累计下跌0.45%。

　　回顾7月申万一级31个行业中，7月有21个行业上涨。非银金融涨幅居首累计上涨14.41%。房地产紧随其后，累涨14.16%。商贸零售、建筑材料、食品饮料、等行业涨幅也居前。另外的共10个行业7月累计下跌，其中通信累计跌幅最大，累计下跌7.66%，传媒紧随其后，累计下跌7.57%，国防军工和计算7月也累计跌幅超过4%，分别为4.34%、4.21%。

　　2023年以来，公募基金业绩分化。债券类基金整体表现较好，其中主动混合债券型指数累计上涨2.86%，公募主动纯债型指数累计上涨2.76%，偏债混合型累计上涨1.93%。公募货币型基金中年内上涨1.20%，公募FOF累计上涨1.14%。权益类基金中，跌幅相较上月有所收窄。其中，偏股混合型基金领跌，累计下跌3.93%，主动股票型累计下跌3.23%，量化对冲型累计下跌2.45%，灵活配置型累计下跌2.13%，平衡混合型跌幅相对较小，累计下跌0.06%。

　　本月主动股票型基金TOP10主要以金融、房地产主题基金为主，基金持仓重配大金融板块。主动股票型基金TOP10榜单前三名分别为王贵重管理的嘉实前沿科技沪港深股票（004450），李欣管理的嘉实金融精选股票A（005662），以及陈小鹭管理的工银国家战略股票（001719），月度收益分别为13.96%、11.89和11.63%。其中，王贵重在2023年二季报中表示，上半年的方向主要是受人工智能影响的计算机行业，长期聚焦的三大需求是能源、信息、生命，看好的五大方向是半导体、数字化、新能源、互联网平台和创新药。

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　　本月以来，非银金融盘中逆势走强，其中跟踪指数的券商ETF低开高走。位列榜单前三的分别为鲍杰管理的易方达中证全指证券ETF（512570）、孙伟管理的南方中证全指证券ETF（512900），以及艾小军管理的国泰中证全指证券公司ETF（512880），月度收益分别为15.71%、15.66%和15.65%。根据二季报显示，易方达中证全指证券ETF（512570）、南方中证全指证券ETF（512900）以及国泰中证全指证券公司ETF（512880）重仓均以金融业为主。

　　本月榜单TOP10基金中，业绩表现突出的是由雷俊和杨建华共同管理的长城久泰沪深300指数A（200002），月度收益为7.08%。本只基金均成立于2004年，该基金行业偏好显著，期间持续超配金融业行业，有较高的行业集中度。位列榜单第二、第三的分别是张胜记管理的易方达上证50增强A（110003），梅寓寒管理的中海上证50指数增强（399001），月度收益分别为7.02%和6.94%。

　　本月混合型基金TOP10榜单中，涨幅靠前的多为偏股混合型基金。其中，位于榜首的为王贵重和王鑫晨共同管理的嘉实港股互联网核心混合A（011924），月度收益为14.20%，该基金经理王贵重和王鑫晨在配置上坚持纯粹的港股科技配置，在子行业上更偏向于港股互联网和港股计算机行业。位列榜单第二、第三的分别是何琦管理的华泰柏瑞新经济沪港深混合A（003413）、姚志鹏和熊昱洲共同管理的嘉实产业先锋混合A（009869），月度收益分别为13.11%和12.39%。

　　7月债市主要经历了稳增长预期平稳、宽货币加码预期抬升、政治局会议落地后稳增长宽地产预期再发酵等几轮主线切换。本月债券型基金TOP10榜单中，以为混合债券型基金为主。其中，业绩表现突出的是由陈亚芳和贾腾共同管理的浙商丰利增强债券（006102），月度收益为4.62%，根据二季报，该基金重仓可转债，持仓占净值比为72.42%。位列榜单第二、第三的分别是杜广管理的天弘弘丰增强回报债券A（006898）、任明和杜广共同管理的天弘多元收益债券A（010118），月度收益分别为4.35%和3.43%。

　　7月，债市整体上涨，其中可转债表现突出。固收+基金中，位列榜单前三的分别为陈亚芳和贾腾共同管理的浙商丰利增强债券（006102）、杜广管理的天弘弘丰增强回报债券A（006898）、郭雪松管理的工银银和利混合（001722），月度收益分别为4.62%、4.35%和3.67%。根据二季报显示，位于榜单前三的基金重仓可转债。

　　科技指数创今年以来最大单月涨幅，全月累计上涨16.33%。近期市场上港股“高弹性”特征逐渐凸显，其中，有“互联网基因”加持的科技板块更是表现亮眼。位列榜单前三的分别为王鑫晨管理的嘉实全球互联网股票QDII（000988）、田光远和刘珈吟共同管理的嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)（159607），以及夏浩洋管理的广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)（159605），月度收益分别为19.01%、15.85%和15.79%。

　　7月FOF基金收益有所提升，成立满6个月且合并规模大于1亿元的FOF基金中，刘坚管理的同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A（016316）本月获得3.12%的累计收益，宋青涛管理的浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A（013781）累计上涨2.24%，以上两只基金累计收益超2.00%。

　　鹏华基金旗下有两只基金上榜，分别是鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y（017381）和鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y（017379），7月分别上涨1.98%和1.65%。

　　富国基金王登元管理的两只基金上榜，分别是富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A（012638）和富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A（013793），7月累计收益分别为1.64%和1.63%。基金经理王登元目前最新管理规模为21.67亿元，在富国智优精选3个月持有期混合最新的二季度报告中，王登元表示：操作上围绕经济稳增长、景气细分板块和中小市值策略方向作为调整配置主 要方向，组合进一步提高了中小盘暴露、加大对景气度较高板块的配置，并通过优选选股alpha较高、alpha稳定性较好的标的实现配置。产品整体继续保持一贯定位，力争通过优选个基、合理调整组合以期获得长期稳健的权益市场回报。

　　注：统计日期为2023-7-31；基金规模大于1亿元；主动股票型、偏股混合型、灵活配置型基金

　　2023年以来，A股权益市场震荡起伏，极端化行情再次极致演绎。截止七月底，沪深300中证500中证1000创业板指年内涨幅分别为3.13%、3.05%、2.93%、-5.42%。

　　从今年以来的业绩表现来看，截至7月31日，东吴移动互联混合A（001323）以61.87%的收益率位居主动权益型基金产品第一名，而东吴新趋势混合（001322）以58.05%的年内收益率紧随其后。

　　刘元海是一位行业老将，现任东吴基金的绝对收益部总经理和权益投资总部副总经理，同济大学经济管理专业博士毕业，基金管理年限超10年，当前管理规模13.92亿元，相比一季度大涨140.41%。东吴移动互联混合A（001323）和两只东吴新趋势混合（001322）是他的代表作。

　　刘元海在二季报中表示：今年上半年，A 股市场科技股和中特估表现相对突出。展望下半年，当前 A 股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中，因此市场下行风险相对较小，中长期投资价值或较为明显。

　　金鹰基金陈颖管理的4只基金上榜，分别是金鹰科技创新股票（001167）、金鹰核心资源混合（210009）、金鹰红利价值（210002）、和金鹰中小盘精选混合（162102）陈颖是北京大学学士，中山大学工商管理硕士，2012年9月加入金鹰基金。加入金融行业之前，他在TMT行业有过实体企业的从业经历，因此投资板块也围绕TMT板块。在金鹰科技创新股票二季报中，陈颖表示：三季度我们将结合估值、成长性和宏观经济等多种因素做行业比较，充分考 虑经济底部反转的预期，在反转预期较强的行业中精选严重低估状态的投资标的， 看重行业周期性反转的力量以及投资标的的内在价值和成长性。在具体基金配置 上，我们预计仍将注重数字经济和人工智能对经济的推动作用，维持在高科技板 块的高仓位运作，同时将在选股上更加精益求精。

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