原标题：4月29日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0446，跌0.05%

　　证券之星消息，4月29日，鑫元聚利债券最新单位净值为1.0446元，累计净值为1.2645元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　鑫元聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.92%，现金占净值比0.26%。

　　该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.29%。

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